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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 911.00 | 2 391.00 | 21 519.00 | 23 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 015.00 | 2 391.00 | 28 624.00 | 31 015.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 376.00 | | 59 376.00 | 59 376.00 |
072 Créances – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
110 Total général Actif | 98 864.00 | 2 391.00 | 96 473.00 | 98 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 117.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 640.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 193 652.00 | | | 193 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 652.00 | | | 193 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
230 Autres produits | 640.00 | | | 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 237.00 | 1 640.00 | | 197 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61.00 | 2 337.00 | | 61.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 780.00 | -780.00 | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 61 271.00 | 1 434.00 | | 61 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 978.00 | | | 110 978.00 |
252 Charges sociales | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 356.00 | | | 356.00 |
262 Autres charges | 356.00 | | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 425.00 | 2 993.00 | | 214 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 3.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 722.00 | -1 356.00 | | -17 722.00 |