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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 324.00 | 457.00 | 867.00 | 1 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 320.00 | 1 790.00 | 2 530.00 | 4 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 744.00 | 2 246.00 | 3 497.00 | 5 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
072 Créances – Autres | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
084 Disponibilités | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
110 Total général Actif | 33 145.00 | 2 246.00 | 30 898.00 | 33 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 869.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 898.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 324.00 | 1 291.00 | 33.00 | 1 324.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218.00 | 1 821.00 | 397.00 | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 324.00 | 5 743.00 | 581.00 | 6 324.00 |
BN En cours de production de biens | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 485.00 | | 77 485.00 | 77 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 809.00 | 5 743.00 | 78 066.00 | 83 809.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 146.00 | | | 137 146.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 146.00 | | | 152 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 129.00 | | | 73 129.00 |
242 Autres charges externes. | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
252 Charges sociales | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 144.00 | | | 182 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 998.00 | | | -29 998.00 |
294 Charges financières | 905.00 | | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 951.00 | | | -30 951.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 880.00 | -30 951.00 | | -1 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 018.00 | 29 071.00 | | 21 018.00 |
DL TOTAL (I) | 24 138.00 | 3 120.00 | | 24 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 035.00 | 24 982.00 | | 17 035.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 927.00 | 74 502.00 | | 53 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 066.00 | 77 622.00 | | 78 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 993.00 | | 245 993.00 | 245 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 993.00 | | 245 993.00 | 245 993.00 |
FM Production stockée | | | 3 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 729.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 729.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -729.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 183.00 | 276 685.00 | | 250 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 165.00 | 247 615.00 | | 229 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 018.00 | 29 071.00 | | 21 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |