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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | 1 155.00 | 917.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232.00 | 1 155.00 | 2 077.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BZ Autres créances | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 040.00 | 1 155.00 | 36 885.00 | 38 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 019.00 | | | -13 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 553.00 | -13 019.00 | | -14 553.00 |
DL TOTAL (I) | -22 571.00 | -8 019.00 | | -22 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 109.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | 2 378.00 | | 8 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 515.00 | 31 256.00 | | 49 515.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 397.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 457.00 | 34 353.00 | | 59 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 885.00 | 26 335.00 | | 36 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 339.00 | | 156 339.00 | 156 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 339.00 | | 156 339.00 | 156 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -699.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 285.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 285.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -285.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 645.00 | 156 062.00 | | 155 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 198.00 | 169 081.00 | | 170 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 553.00 | -13 019.00 | | -14 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605.00 | 550.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | 550.00 | | 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VP Divers | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VW T.V.A. | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |