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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 451.00 | 13 401.00 | 13 050.00 | 26 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 151.00 | 13 401.00 | 14 750.00 | 28 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 803.00 | 3 679.00 | 71 123.00 | 74 803.00 |
BZ Autres créances | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CF Disponibilités | 139 080.00 | | 139 080.00 | 139 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 474.00 | 3 679.00 | 229 795.00 | 233 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 625.00 | 17 080.00 | 244 545.00 | 261 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 581.00 | -190 574.00 | | -262 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 188.00 | -72 007.00 | | 44 188.00 |
DL TOTAL (I) | -208 392.00 | -252 581.00 | | -208 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 202.00 | 19 795.00 | | 62 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 214.00 | 87 127.00 | | 75 214.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 1 446.00 | | 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 669.00 | 318 459.00 | | 314 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 938.00 | 476 829.00 | | 452 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 545.00 | 224 247.00 | | 244 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 863.00 | | 666 863.00 | 666 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 863.00 | | 666 863.00 | 666 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 292.00 | 545 409.00 | | 686 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 104.00 | 617 416.00 | | 642 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 188.00 | -72 007.00 | | 44 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 276.00 | | 5 875.00 | 22 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 576.00 | | 5 875.00 | 20 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 692.00 | 6 709.00 | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 692.00 | 6 709.00 | | 6 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 429.00 | 3 679.00 | 19 429.00 | 19 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 429.00 | 3 679.00 | 19 429.00 | 19 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 429.00 | 3 679.00 | 19 429.00 | 19 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 679.00 | 19 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 670.00 | 314 670.00 | | 314 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
VB T. V. A. | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VP Divers | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 094.00 | 96 094.00 | | 96 094.00 |
VW T.V.A. | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 939.00 | 452 939.00 | | 452 939.00 |