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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 822 647.00 | | 1 822 647.00 | 1 822 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 933.00 | | 2 645 933.00 | 2 645 933.00 |
BZ Autres créances | 825 298.00 | | 825 298.00 | 825 298.00 |
CF Disponibilités | 962 710.00 | | 962 710.00 | 962 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 782.00 | | 97 782.00 | 97 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 359 371.00 | | 6 359 371.00 | 6 359 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 371.00 | | 6 359 371.00 | 6 359 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 325.00 | | | -297 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 625.00 | | | -220 625.00 |
DL TOTAL (I) | -467 950.00 | | | -467 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 381.00 | | | 1 739 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 449.00 | | | 1 894 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
EA Autres dettes | 3 189 189.00 | | | 3 189 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 827 321.00 | | | 6 827 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 359 371.00 | | | 6 359 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 751.00 | | | 1 553 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 686 212.00 | | 13 686 212.00 | 13 686 212.00 |
FG Production vendue services | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 703 886.00 | | 13 703 886.00 | 13 703 886.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 703 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 196 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 954.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 753 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 703 922.00 | | | 13 703 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 924 547.00 | | | 13 924 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 625.00 | | | -220 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 739 381.00 | | 1 739 381.00 | 1 739 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 449.00 | 1 894 449.00 | | 1 894 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189 189.00 | | 3 189 189.00 | 3 189 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 014.00 | 3 569 014.00 | | 3 569 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 827 321.00 | 1 898 751.00 | 4 928 570.00 | 6 827 321.00 |