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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
072 Créances – Autres | 107 489.00 | | 107 489.00 | 107 489.00 |
084 Disponibilités | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 441.00 | | 149 441.00 | 149 441.00 |
110 Total général Actif | 149 811.00 | | 149 811.00 | 149 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 820.00 | | | 617 820.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 429.00 | 147 174.00 | | 203 429.00 |
230 Autres produits | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 480.00 | 147 174.00 | | 828 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 426.00 | 54 837.00 | | 497 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 368.00 | -38 368.00 | | 38 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 276.00 | 21 941.00 | | 97 276.00 |
242 Autres charges externes. | 114 586.00 | 62 612.00 | | 114 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 761.00 | | 1 687.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 400.00 | 23 300.00 | | 25 400.00 |
252 Charges sociales | 3 378.00 | 4 184.00 | | 3 378.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 981.00 | | |
262 Autres charges | 33 251.00 | 5.00 | | 33 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 371.00 | 133 253.00 | | 811 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 109.00 | 13 921.00 | | 17 109.00 |
294 Charges financières | 11 903.00 | 46.00 | | 11 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 2 081.00 | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 201.00 | 11 793.00 | | 4 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90.00 | | | 90.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 281.00 | | | 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 981.00 | | | 3 981.00 |