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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 777.00 | 29 292.00 | 114 485.00 | 143 777.00 |
040 Immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 653.00 | 29 292.00 | 169 361.00 | 198 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
072 Créances – Autres | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
084 Disponibilités | 143 678.00 | | 143 678.00 | 143 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 339.00 | | 185 339.00 | 185 339.00 |
110 Total général Actif | 383 993.00 | 29 292.00 | 354 701.00 | 383 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 357.00 | 203.00 | | 2 357.00 |
214 Production vendue de biens – France | 482 075.00 | 252 540.00 | | 482 075.00 |
230 Autres produits | 6 808.00 | 3 027.00 | | 6 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 240.00 | 255 771.00 | | 491 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -30.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 036.00 | 87 611.00 | | 131 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -147.00 | -17 601.00 | | -147.00 |
242 Autres charges externes. | 77 112.00 | 47 956.00 | | 77 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 179.00 | 1 290.00 | | 5 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 453.00 | 65 750.00 | | 128 453.00 |
252 Charges sociales | 25 364.00 | 13 953.00 | | 25 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 975.00 | 10 317.00 | | 18 975.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 8.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 069.00 | 209 253.00 | | 386 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 171.00 | 46 518.00 | | 105 171.00 |
294 Charges financières | 5 366.00 | 3 514.00 | | 5 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 45.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 387.00 | 7 694.00 | | 24 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 311.00 | 35 265.00 | | 75 311.00 |