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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 200.00 | 5 989.00 | 20 210.00 | 26 200.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 500.00 | 5 989.00 | 20 510.00 | 26 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
072 Créances – Autres | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
084 Disponibilités | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
110 Total général Actif | 91 177.00 | 5 989.00 | 85 187.00 | 91 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 377.00 | | | 219 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 456.00 | | | 223 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 263.00 | | | 70 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
242 Autres charges externes. | 87 186.00 | | | 87 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
252 Charges sociales | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
262 Autres charges | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 841.00 | | | 225 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 385.00 | | | -2 385.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 566.00 | | | 17 566.00 |