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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 631.00 | 40 742.00 | 5 889.00 | 46 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 660.00 | 234 311.00 | 61 348.00 | 295 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 821.00 | 275 053.00 | 70 767.00 | 345 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BZ Autres créances | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CF Disponibilités | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 872.00 | | 104 872.00 | 104 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 694.00 | 275 053.00 | 175 640.00 | 450 694.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 575.00 | 64 533.00 | | 54 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 441.00 | 15 241.00 | | 13 441.00 |
DL TOTAL (I) | 76 401.00 | 88 159.00 | | 76 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 612.00 | 20 815.00 | | 13 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | 8 013.00 | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 245.00 | 29 235.00 | | 29 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 796.00 | 45 386.00 | | 52 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 238.00 | 104 448.00 | | 99 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 640.00 | 192 608.00 | | 175 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 984.00 | 90 835.00 | | 92 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 953.00 | | 961 953.00 | 961 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 953.00 | | 961 953.00 | 961 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 565.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | 179.00 | | 1 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | 1 179.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546.00 | 1 179.00 | | 1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 132.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 741.00 | 988 485.00 | | 970 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 300.00 | 973 243.00 | | 957 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 441.00 | 15 241.00 | | 13 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 822.00 | | | 345 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 292.00 | | | 342 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 488.00 | 18 566.00 | | 256 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 488.00 | 18 566.00 | | 256 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 613.00 | 7 359.00 | 6 254.00 | 13 613.00 |
VI Groupe et associés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VP Divers | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 369.00 | 20 939.00 | 3 430.00 | 24 369.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 239.00 | 92 985.00 | 6 254.00 | 99 239.00 |