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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 115 516.00 | | 115 516.00 | 115 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 289.00 | 52 649.00 | 7 640.00 | 60 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 105.00 | 70 949.00 | 123 156.00 | 194 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 347.00 | 70 949.00 | 144 398.00 | 215 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 848.00 | -1 642.00 | | 4 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 026.00 | 6 490.00 | | 9 026.00 |
DL TOTAL (I) | 22 674.00 | 13 648.00 | | 22 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 564.00 | 82 230.00 | | 56 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 553.00 | 37 145.00 | | 17 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 29 879.00 | | 19 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 607.00 | 34 978.00 | | 27 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 723.00 | 184 232.00 | | 121 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 398.00 | 197 880.00 | | 144 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 031.00 | 90 524.00 | | 71 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 129.00 | | 278 129.00 | 278 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 129.00 | | 278 129.00 | 278 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 29 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 136.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 136.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 817.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 1 215.00 | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 672.00 | 202 454.00 | | 278 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 646.00 | 195 964.00 | | 269 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 026.00 | 6 490.00 | | 9 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 220.00 | | 1 885.00 | 192 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 816.00 | | | 133 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 404.00 | | 1 885.00 | 58 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 647.00 | 3 302.00 | | 67 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 347.00 | 3 302.00 | | 49 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 564.00 | 23 424.00 | 33 140.00 | 56 564.00 |
VI Groupe et associés | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VW T.V.A. | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 723.00 | 71 031.00 | 50 693.00 | 121 723.00 |