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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 058.00 | 48 271.00 | 79 787.00 | 128 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 443.00 | 19 896.00 | 25 547.00 | 45 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 552.00 | 68 167.00 | 393 384.00 | 461 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BT Marchandises | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 626.00 | | 184 626.00 | 184 626.00 |
CF Disponibilités | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 736.00 | | 219 736.00 | 219 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 288.00 | 68 167.00 | 613 120.00 | 681 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 154.00 | 179 017.00 | | 207 154.00 |
DH Report à nouveau | | -37 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 386.00 | 65 433.00 | | 54 386.00 |
DL TOTAL (I) | 305 540.00 | 251 154.00 | | 305 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 262.00 | 258 934.00 | | 216 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 11 459.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | 32 773.00 | | 23 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 726.00 | 62 070.00 | | 67 726.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 581.00 | 365 374.00 | | 307 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 120.00 | 616 528.00 | | 613 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 203.00 | 149 697.00 | | 135 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 502.00 | | 50.00 | 461 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 502.00 | | | 173 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 580.00 | 28 587.00 | | 39 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 580.00 | 28 587.00 | | 39 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 932.00 | 43 554.00 | 172 378.00 | 215 932.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 581.00 | 135 203.00 | 172 378.00 | 307 581.00 |