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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 303 898.00 | 261 470.00 | 42 427.00 | 303 898.00 |
040 Immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 592.00 | 261 470.00 | 49 121.00 | 310 592.00 |
060 Stock marchandises | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 535.00 | 425.00 | 45 110.00 | 45 535.00 |
072 Créances – Autres | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107 046.00 | | 107 046.00 | 107 046.00 |
084 Disponibilités | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 235.00 | 425.00 | 212 810.00 | 213 235.00 |
110 Total général Actif | 523 828.00 | 261 895.00 | 261 932.00 | 523 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 394.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 473 282.00 | | | 473 282.00 |
230 Autres produits | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 166.00 | | | 481 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 990.00 | | | 186 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 88 910.00 | | | 88 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 658.00 | | | 103 658.00 |
252 Charges sociales | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 529.00 | | | 482 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
280 Produits financiers | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
294 Charges financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -557.00 | | | -557.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 212.00 | | | 310 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 811.00 | | | 3 811.00 |