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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 432.00 | 23 416.00 | 11 015.00 | 34 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 866.00 | 30 851.00 | 23 015.00 | 53 866.00 |
060 Stock marchandises | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
072 Créances – Autres | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
110 Total général Actif | 105 495.00 | 30 851.00 | 74 644.00 | 105 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 404.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 712.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 505.00 | 151 436.00 | | 163 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 030.00 | 8 900.00 | | 4 030.00 |
230 Autres produits | 2 427.00 | 34.00 | | 2 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 962.00 | 160 369.00 | | 169 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 875.00 | 93 866.00 | | 82 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 940.00 | -438.00 | | 12 940.00 |
242 Autres charges externes. | 36 824.00 | 36 084.00 | | 36 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 3 108.00 | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 297.00 | 24 259.00 | | 26 297.00 |
252 Charges sociales | 7 285.00 | 5 656.00 | | 7 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 946.00 | 4 429.00 | | 2 946.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 3.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 215.00 | 166 967.00 | | 171 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 253.00 | -6 598.00 | | -1 253.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 001.00 | 2 896.00 | | 5 001.00 |
294 Charges financières | 1 329.00 | 1 268.00 | | 1 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 151.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 404.00 | -5 120.00 | | 2 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |