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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 102.00 | 16 562.00 | 17 540.00 | 34 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 382.00 | 21 496.00 | 31 886.00 | 53 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 484.00 | 38 058.00 | 49 426.00 | 87 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BT Marchandises | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 628.00 | 38 058.00 | 77 571.00 | 115 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 417.00 | 59 074.00 | | 70 417.00 |
222 Production stockée | -2 230.00 | 2 050.00 | | -2 230.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3 050.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 870.00 | 119 153.00 | | 113 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 485.00 | 29 162.00 | | 13 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 133.00 | -1 703.00 | | 4 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 796.00 | 628.00 | | 1 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -361.00 | -779.00 | | -361.00 |
242 Autres charges externes. | 47 146.00 | 44 181.00 | | 47 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 741.00 | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 370.00 | 35 197.00 | | 50 370.00 |
252 Charges sociales | 3 055.00 | 2 557.00 | | 3 055.00 |
262 Autres charges | 495.00 | 471.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 110.00 | 45 356.00 | | 64 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 440.00 | 2 308.00 | | -16 440.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 481.00 | 170.00 | | 7 481.00 |
294 Charges financières | 2 067.00 | 1 245.00 | | 2 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 272.00 | 872.00 | | 10 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 88.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 297.00 | 280.00 | | -21 297.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 4 451.00 | 4 171.00 | | 4 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 297.00 | 280.00 | | -21 297.00 |
DL TOTAL (I) | -15 163.00 | 6 134.00 | | -15 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 806.00 | 9 766.00 | | 13 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 884.00 | 45 216.00 | | 88 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 571.00 | 51 350.00 | | 77 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 525.00 | 9 160.00 | 5 627.00 | 34 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 534.00 | 60 584.00 | 31 950.00 | 92 534.00 |