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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 3 598.00 | 518.00 | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 590.00 | 16 382.00 | 5 207.00 | 21 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 238.00 | 34 946.00 | 84 292.00 | 119 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 044.00 | 54 926.00 | 170 118.00 | 225 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 161.00 | 27 835.00 | 464 327.00 | 492 161.00 |
BZ Autres créances | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 225 071.00 | | 225 071.00 | 225 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 331.00 | 27 835.00 | 746 496.00 | 774 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 375.00 | 82 761.00 | 916 614.00 | 999 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 20 000.00 | | |
DG Autres réserves | 7 115.00 | 55 367.00 | | 7 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 349.00 | 61 747.00 | | 105 349.00 |
DL TOTAL (I) | 412 463.00 | 337 115.00 | | 412 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 830.00 | 51 932.00 | | 61 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 218.00 | 13 216.00 | | 43 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 739.00 | 193 758.00 | | 236 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 824.00 | 201 867.00 | | 159 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EA Autres dettes | | 15 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 151.00 | 476 575.00 | | 504 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 614.00 | 813 690.00 | | 916 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 794.00 | 451 619.00 | | 464 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 541.00 | | 69 663.00 | 188 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 159.00 | 225 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 667.00 | 140 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 076.00 | | 1 040.00 | 82 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 872.00 | | 68 623.00 | 104 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 475.00 | 17 849.00 | 12 398.00 | 49 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 522.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 399.00 | 17 327.00 | 12 398.00 | 46 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 465.00 | 26 807.00 | 45 437.00 | 46 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 465.00 | 26 807.00 | 45 437.00 | 46 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 465.00 | 26 807.00 | 45 437.00 | 46 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 807.00 | 45 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 739.00 | 236 739.00 | | 236 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 460 590.00 | | | 460 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
VB T. V. A. | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 763.00 | 22 406.00 | 39 357.00 | 61 763.00 |
VI Groupe et associés | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
VP Divers | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 606.00 | 507 934.00 | 32 672.00 | 540 606.00 |
VW T.V.A. | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 006.00 | 464 649.00 | 39 357.00 | 504 006.00 |