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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 7 493.00 | 3 944.00 | 3 549.00 | 7 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 945.00 | 7 082.00 | 20 862.00 | 27 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 835.00 | 7 082.00 | 45 752.00 | 52 835.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 803.00 | -11 485.00 | | -22 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 659.00 | -11 317.00 | | 7 659.00 |
DL TOTAL (I) | -4 143.00 | -11 803.00 | | -4 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 589.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 543.00 | 33 027.00 | | 40 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 808.00 | 12 396.00 | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 896.00 | 46 012.00 | | 49 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 752.00 | 34 210.00 | | 45 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 896.00 | 46 012.00 | | 49 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 424.00 | 68 332.00 | | 68 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 765.00 | 79 649.00 | | 60 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 659.00 | -11 317.00 | | 7 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 486.00 | 596.00 | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 486.00 | 596.00 | | 6 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 356.00 | 8 052.00 | 1 394.00 | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |