| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 223.00 | | 275 223.00 | 275 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 404.00 | 31 539.00 | 14 865.00 | 46 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 858.00 | 143 077.00 | 66 781.00 | 209 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 986.00 | 174 616.00 | 379 369.00 | 553 986.00 |
BT Marchandises | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BZ Autres créances | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 634.00 | | 299 634.00 | 299 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 619.00 | 174 616.00 | 679 003.00 | 853 619.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 90 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 696.00 | 16 787.00 | | 17 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 179.00 | 85 908.00 | | 46 179.00 |
DL TOTAL (I) | 458 075.00 | 436 896.00 | | 458 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 909.00 | 35 260.00 | | 33 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 448.00 | 77 866.00 | | 78 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 525.00 | 91 264.00 | | 99 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 928.00 | 208 154.00 | | 220 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 003.00 | 645 049.00 | | 679 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 928.00 | 208 154.00 | | 220 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 881.00 | | 31 104.00 | 522 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 223.00 | | | 275 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 158.00 | | 31 104.00 | 225 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 968.00 | 26 648.00 | | 147 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 968.00 | 26 648.00 | | 147 968.00 |