| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AH Fonds commercial | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 028.00 | 19 387.00 | 9 641.00 | 29 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 191.00 | 20 611.00 | 40 581.00 | 61 191.00 |
BT Marchandises | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 496.00 | | 89 496.00 | 89 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 687.00 | 20 611.00 | 130 076.00 | 150 687.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
DL TOTAL (I) | 83 024.00 | | | 83 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 076.00 | | | 130 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 547.00 | | 422 547.00 | 422 547.00 |
FG Production vendue services | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 558.00 | | 434 558.00 | 434 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 560.00 | | | 434 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 061.00 | | | 398 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 595.00 | 2 016.00 | | 18 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 372.00 | 2 016.00 | | 17 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 273.00 | 5 813.00 | 3 460.00 | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 052.00 | 37 551.00 | 9 501.00 | 47 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
ST Autres comptes | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 521.00 | | | 107 521.00 |