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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 927.00 | 2 343.00 | 4 585.00 | 6 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 587.00 | 18 964.00 | 2 624.00 | 21 587.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 459.00 | 21 306.00 | 75 153.00 | 96 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
072 Créances – Autres | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
084 Disponibilités | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 141.00 | | 69 141.00 | 69 141.00 |
110 Total général Actif | 165 600.00 | 21 306.00 | 144 294.00 | 165 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 131.00 | 379 569.00 | | 362 131.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 141.00 | 379 570.00 | | 362 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 237.00 | 80 579.00 | | 69 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | -2 350.00 | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 55 767.00 | 65 873.00 | | 55 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 489.00 | 5 341.00 | | 5 489.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 930.00 | | | 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -763.00 | | | -763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 908.00 | 154 258.00 | | 145 908.00 |
252 Charges sociales | 52 425.00 | 47 262.00 | | 52 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 403.00 | 3 835.00 | | 5 403.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 28.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 945.00 | 354 826.00 | | 333 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 195.00 | 24 744.00 | | 28 195.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | 237.00 | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 905.00 | 457.00 | | 2 905.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 669.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 064.00 | 4 557.00 | | 4 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 1 754.00 | | 3 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 243.00 | 18 458.00 | | 23 243.00 |