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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 5 668.00 | 687.00 | 4 981.00 | 5 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 227.00 | 2 055.00 | 20 172.00 | 22 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 043.00 | 12 742.00 | 86 301.00 | 99 043.00 |
BT Marchandises | 133 559.00 | 6 400.00 | 127 159.00 | 133 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 378.00 | | 110 378.00 | 110 378.00 |
BZ Autres créances | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CF Disponibilités | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 258.00 | 6 400.00 | 281 858.00 | 288 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 301.00 | 19 142.00 | 368 159.00 | 387 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
DG Autres réserves | 188 343.00 | 150 308.00 | | 188 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 290.00 | 38 035.00 | | 32 290.00 |
DL TOTAL (I) | 308 798.00 | 276 508.00 | | 308 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 314.00 | 2 232.00 | | 11 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 6 219.00 | | 4 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 717.00 | 29 384.00 | | 23 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 361.00 | 47 913.00 | | 59 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 159.00 | 324 421.00 | | 368 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 932.00 | 47 913.00 | | 44 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 609.00 | | 28 434.00 | 70 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | 27 334.00 | 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 100.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435.00 | 2 307.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 2 307.00 | | 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 450.00 | | 4 050.00 | 10 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | 10 000.00 | 4 050.00 | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 450.00 | 10 000.00 | 4 050.00 | 10 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 4 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 110 378.00 | | | 110 378.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 615.00 | 5 186.00 | 14 429.00 | 19 615.00 |
VI Groupe et associés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VP Divers | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 355.00 | 117 206.00 | 1 149.00 | 118 355.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 361.00 | 44 932.00 | 14 429.00 | 59 361.00 |