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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 712.00 | 46 378.00 | 24 333.00 | 70 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 024.00 | 53 929.00 | 8 095.00 | 62 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 672.00 | 102 780.00 | 55 892.00 | 158 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 041.00 | | 152 041.00 | 152 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 713.00 | 102 780.00 | 207 933.00 | 310 713.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 634.00 | 115 849.00 | | 128 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 906.00 | 24 785.00 | | 19 906.00 |
DL TOTAL (I) | 153 340.00 | 145 434.00 | | 153 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 498.00 | 31 590.00 | | 15 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 733.00 | 14 494.00 | | 26 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 4 315.00 | | 2 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 735.00 | 21 048.00 | | 9 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 593.00 | 71 446.00 | | 54 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 933.00 | 216 880.00 | | 207 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 084.00 | 56 011.00 | | 49 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
FG Production vendue services | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 154.00 | | 185 154.00 | 185 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 7 800.00 | | 3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 502.00 | 204 515.00 | | 186 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 596.00 | 179 730.00 | | 166 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 906.00 | 24 785.00 | | 19 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 071.00 | | 4 853.00 | 154 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 23 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 158 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 883.00 | | 4 853.00 | 127 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 914.00 | 18 867.00 | | 83 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 440.00 | 18 867.00 | | 81 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 498.00 | 9 989.00 | 5 509.00 | 15 498.00 |
VI Groupe et associés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VP Divers | 874.00 | | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 476.00 | 7 082.00 | 394.00 | 7 476.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 593.00 | 49 084.00 | 5 509.00 | 54 593.00 |