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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 072.00 | 20 744.00 | 327.00 | 21 072.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 619.00 | 23 085.00 | 4 535.00 | 27 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 013.00 | 43 829.00 | 83 184.00 | 127 013.00 |
BT Marchandises | 265 294.00 | | 265 294.00 | 265 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 83 102.00 | | 83 102.00 | 83 102.00 |
CF Disponibilités | 106 416.00 | | 106 416.00 | 106 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 511.00 | | 462 511.00 | 462 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 524.00 | 43 829.00 | 545 695.00 | 589 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 934.00 | 1 243.00 | | 2 934.00 |
DH Report à nouveau | | -25 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 462.00 | 27 641.00 | | -101 462.00 |
DL TOTAL (I) | -48 528.00 | 52 934.00 | | -48 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 138.00 | 200 672.00 | | 76 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 610.00 | 112 971.00 | | 307 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 11 347.00 | | 13 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 530.00 | | |
EA Autres dettes | 196 671.00 | 284 140.00 | | 196 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 224.00 | 609 660.00 | | 594 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 695.00 | 662 594.00 | | 545 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 545.00 | 601 987.00 | | 593 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 482.00 | 183 651.00 | | 67 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 558.00 | | 151 558.00 | 151 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 558.00 | | 151 558.00 | 151 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 447.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 447.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 386.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 562.00 | 203 935.00 | | 151 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 025.00 | 176 295.00 | | 253 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 462.00 | 27 641.00 | | -101 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 326.00 | | 8 839.00 | 129 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 152.00 | 21 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 152.00 | 127 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 032.00 | | 588.00 | 27 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 223.00 | | 8 251.00 | 24 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 803.00 | 3 026.00 | | 40 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 894.00 | 850.00 | | 19 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 909.00 | 2 176.00 | | 20 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 671.00 | 196 671.00 | | 196 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 657.00 | 7 978.00 | 679.00 | 8 657.00 |
VI Groupe et associés | 307 610.00 | 307 610.00 | | 307 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 123.00 | 99 053.00 | 13 071.00 | 112 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 224.00 | 593 545.00 | 679.00 | 594 224.00 |