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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 160.00 | 56 374.00 | 12 786.00 | 69 160.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 799.00 | 115 109.00 | 3 690.00 | 118 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 074.00 | 10 859.00 | 2 215.00 | 13 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 675.00 | 182 342.00 | 168 333.00 | 350 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 166.00 | 2 714.00 | 99 452.00 | 102 166.00 |
BZ Autres créances | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CF Disponibilités | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 423.00 | 2 714.00 | 143 708.00 | 146 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 098.00 | 185 057.00 | 312 041.00 | 497 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 997.00 | 146 044.00 | | 137 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 454.00 | -8 047.00 | | 15 454.00 |
DK Provisions réglementées | 12 786.00 | 19 881.00 | | 12 786.00 |
DL TOTAL (I) | 175 037.00 | 166 677.00 | | 175 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 968.00 | 5 341.00 | | 3 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 533.00 | 72 523.00 | | 49 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 851.00 | 29 540.00 | | 27 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 986.00 | 42 193.00 | | 49 986.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 4 223.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 004.00 | 153 820.00 | | 137 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 041.00 | 320 498.00 | | 312 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 323 289.00 | | 323 289.00 | 323 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 565.00 | | 323 565.00 | 323 565.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 322.00 | 8 783.00 | | 10 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 322.00 | 15 583.00 | | 10 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 227.00 | 8 615.00 | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 027.00 | 8 615.00 | | 10 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | 6 969.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 414.00 | 341 815.00 | | 355 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 960.00 | 349 862.00 | | 339 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 454.00 | -8 047.00 | | 15 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 800.00 | | | 350 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 350 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 131 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 160.00 | | | 216 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 999.00 | | | 131 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 213.00 | 15 255.00 | 125.00 | 167 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 895.00 | 9 479.00 | | 46 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 318.00 | 5 776.00 | 125.00 | 120 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 881.00 | 3 227.00 | 10 322.00 | 19 881.00 |
6T Sur comptes clients | 1 835.00 | 879.00 | | 1 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 835.00 | 879.00 | | 1 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 716.00 | 4 106.00 | 10 322.00 | 21 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 227.00 | 10 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 99 965.00 | | | 99 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 964.00 | 1 408.00 | 2 556.00 | 3 964.00 |
VI Groupe et associés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VP Divers | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 971.00 | 113 330.00 | 2 641.00 | 115 971.00 |
VW T.V.A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 004.00 | 134 448.00 | 2 556.00 | 137 004.00 |