| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 165.00 | 1 044.00 | 5 121.00 | 6 165.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 365.00 | 1 044.00 | 40 321.00 | 41 365.00 |
072 Créances – Autres | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
084 Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
110 Total général Actif | 45 708.00 | 1 044.00 | 44 663.00 | 45 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 351.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 476.00 | |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 325.00 | 358.00 | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 611.00 | 1 773.00 | 4 839.00 | 6 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 495.00 | 2 098.00 | 40 397.00 | 42 495.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 570.00 | 2 098.00 | 41 472.00 | 43 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 952.00 | 120 633.00 | | 127 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 952.00 | 120 633.00 | | 127 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361.00 | 1 304.00 | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 42 917.00 | 42 402.00 | | 42 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 835.00 | 4 428.00 | | 6 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 391.00 | 43 119.00 | | 53 391.00 |
252 Charges sociales | 17 166.00 | 14 616.00 | | 17 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 736.00 | 1 648.00 | | 1 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 409.00 | 107 519.00 | | 122 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 543.00 | 13 114.00 | | 5 543.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 1 879.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 442.00 | 580.00 | | 7 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 563.00 | 10 653.00 | | 1 563.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | | | 78.00 |
DG Autres réserves | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DH Report à nouveau | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 202.00 | 1 563.00 | | 11 202.00 |
DL TOTAL (I) | 24 553.00 | 13 352.00 | | 24 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 502.00 | 17 762.00 | | 11 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 344.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 664.00 | 7 552.00 | | 4 664.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 640.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 919.00 | 31 312.00 | | 16 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 472.00 | 44 664.00 | | 41 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 694.00 | | 117 694.00 | 117 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 694.00 | | 117 694.00 | 117 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 4 020.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 7 443.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -3 262.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 15.00 | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 131.00 | 132 186.00 | | 120 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 929.00 | 130 623.00 | | 108 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 202.00 | 1 563.00 | | 11 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 365.00 | | 1 130.00 | 41 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 165.00 | | 1 130.00 | 6 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 1 054.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 1 054.00 | | 1 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 476.00 | 6 482.00 | 4 994.00 | 11 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 919.00 | 11 925.00 | 4 994.00 | 16 919.00 |