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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 200.00 | | 1 162 200.00 | 1 162 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 964.00 | | 1 188 964.00 | 1 188 964.00 |
CU Autres participations | 1 162 200.00 | | 1 162 200.00 | 1 162 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 369.00 | 622.00 | | 46 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 215.00 | 50 747.00 | | 58 215.00 |
DL TOTAL (I) | 599 584.00 | 541 369.00 | | 599 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 574.00 | 246 797.00 | | 143 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 564.00 | 169 678.00 | | 175 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 5 520.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 699.00 | 29 365.00 | | 38 699.00 |
EA Autres dettes | 225 304.00 | 185 977.00 | | 225 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 380.00 | 637 337.00 | | 589 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 964.00 | 1 178 706.00 | | 1 188 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 476.00 | | 226 476.00 | 226 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 476.00 | | 226 476.00 | 226 476.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 477.00 | 220 795.00 | | 226 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 262.00 | 170 048.00 | | 168 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 215.00 | 50 747.00 | | 58 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 200.00 | | | 1 162 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 200.00 | | | 1 162 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 304.00 | 225 304.00 | | 225 304.00 |
UX Autres créances clients | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 574.00 | 107 147.00 | 36 427.00 | 143 574.00 |
VI Groupe et associés | 175 564.00 | 175 564.00 | | 175 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VW T.V.A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 380.00 | 552 953.00 | 36 427.00 | 589 380.00 |