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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 123.00 | 1 277.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607.00 | 3 403.00 | 204.00 | 3 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 310.00 | 35 289.00 | 18 021.00 | 53 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 312.00 | 42 674.00 | 53 638.00 | 96 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 713.00 | 42 674.00 | 59 038.00 | 101 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303.00 | 288.00 | | 303.00 |
DG Autres réserves | 5 189.00 | 4 871.00 | | 5 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | 334.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 15 692.00 | 15 492.00 | | 15 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 449.00 | 4 831.00 | | 10 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 192.00 | 44 972.00 | | 24 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 10 680.00 | | 8 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 2 146.00 | | 299.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 347.00 | 62 628.00 | | 43 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 038.00 | 78 121.00 | | 59 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 155.00 | 15 963.00 | | 19 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 641.00 | | 103 641.00 | 103 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 641.00 | | 103 641.00 | 103 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 2 682.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 300.00 | 4 000.00 | | 21 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 300.00 | 4 000.00 | | 21 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 127.00 | 4 000.00 | | 21 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 59.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 342.00 | 130 873.00 | | 125 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 143.00 | 130 540.00 | | 125 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199.00 | 334.00 | | 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 746.00 | | | 96 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 96 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 56 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 827.00 | 6 107.00 | 260.00 | 36 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 600.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 445.00 | 5 507.00 | 260.00 | 33 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 347.00 | 19 155.00 | 24 192.00 | 43 347.00 |