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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 478.00 | 7 177.00 | 301.00 | 7 478.00 |
AH Fonds commercial | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 566.00 | 12 225.00 | 45 342.00 | 57 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 483.00 | 19 401.00 | 89 082.00 | 108 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CF Disponibilités | 128 921.00 | | 128 921.00 | 128 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 386.00 | | 141 386.00 | 141 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 868.00 | 19 401.00 | 230 467.00 | 249 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 395 061.00 | 316 622.00 | | 395 061.00 |
242 Autres charges externes. | 256 162.00 | 222 459.00 | | 256 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 442.00 | 17 252.00 | | 21 442.00 |
252 Charges sociales | 20 618.00 | 17 479.00 | | 20 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 133.00 | 78 386.00 | | 89 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 151.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | 2 367.00 | | 9 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 191.00 | 13 259.00 | | 40 191.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 127.00 | 44 868.00 | | 58 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 191.00 | 13 259.00 | | 40 191.00 |
DL TOTAL (I) | 103 819.00 | 63 627.00 | | 103 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 947.00 | 7 118.00 | | 53 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 15 807.00 | 21 573.00 | | 15 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 649.00 | 54 190.00 | | 126 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 467.00 | 117 817.00 | | 230 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 694.00 | 5 707.00 | | 13 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 264.00 | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 781.00 | 5 444.00 | | 6 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 674.00 | 12 465.00 | 209.00 | 12 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 649.00 | 126 649.00 | | 126 649.00 |