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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 748.00 | 6 748.00 | 12 000.00 | 18 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
110 Total général Actif | 60 990.00 | 6 748.00 | 54 243.00 | 60 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 427.00 | 114 152.00 | | 86 427.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 443.00 | 114 153.00 | | 86 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 124.00 | 22 306.00 | | 14 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | 232.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 45 764.00 | 42 172.00 | | 45 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 2 663.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 250.00 | 16 675.00 | | 16 250.00 |
252 Charges sociales | 3 486.00 | 14 629.00 | | 3 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 062.00 | 1 591.00 | | 1 062.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 559.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 270.00 | 100 827.00 | | 82 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 173.00 | 13 327.00 | | 4 173.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 357.00 | | | 357.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 388.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 1 941.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 325.00 | 10 998.00 | | 3 325.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |