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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 680.00 | 1 916.00 | 2 596.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 56 063.00 | 40 009.00 | 16 053.00 | 56 063.00 |
AP Constructions | 333 472.00 | 308 423.00 | 25 050.00 | 333 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 481.00 | 651 884.00 | 136 598.00 | 788 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 299.00 | 161 431.00 | 19 868.00 | 181 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 653.00 | 1 162 426.00 | 222 227.00 | 1 384 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
BN En cours de production de biens | 107 676.00 | | 107 676.00 | 107 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 938 734.00 | | 938 734.00 | 938 734.00 |
BT Marchandises | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 836.00 | 197.00 | 49 639.00 | 49 836.00 |
BZ Autres créances | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 545.00 | 197.00 | 1 157 348.00 | 1 157 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 199.00 | 1 162 623.00 | 1 379 576.00 | 2 542 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 388 578.00 | | | 388 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
DL TOTAL (I) | 478 364.00 | | | 478 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 754.00 | | | 323 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 869.00 | | | 320 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 154.00 | | | 131 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
EA Autres dettes | 92 330.00 | | | 92 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 211.00 | | | 901 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 576.00 | | | 1 379 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 901.00 | | | 779 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 824.00 | | | 131 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 724.00 | 318.00 | 602 042.00 | 601 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 724.00 | 318.00 | 602 042.00 | 601 724.00 |
FM Production stockée | | | 56 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 703.00 | | | 678 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 416.00 | | | 671 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 504.00 | | | 1 336 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 099.00 | 1 364 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 099.00 | 1 372 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 671.00 | 59 652.00 | | 1 326 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 101.00 | 49 645.00 | | 1 112 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260.00 | 197.00 | 260.00 | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | 197.00 | 260.00 | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | 197.00 | 260.00 | 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 154.00 | 131 154.00 | | 131 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |
UX Autres créances clients | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 754.00 | 202 444.00 | 115 962.00 | 323 754.00 |
VI Groupe et associés | 320 869.00 | 320 869.00 | | 320 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 212.00 | 779 902.00 | 115 962.00 | 901 212.00 |