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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 167.00 | | 139 167.00 | 139 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 546.00 | 25 254.00 | 6 292.00 | 31 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518.00 | 3 985.00 | 532.00 | 4 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 380.00 | 33 678.00 | 16 701.00 | 50 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 812.00 | 62 919.00 | 162 893.00 | 225 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 225.00 | 12 381.00 | 104 844.00 | 117 225.00 |
BZ Autres créances | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CF Disponibilités | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 479.00 | 12 381.00 | 176 098.00 | 188 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 292.00 | 75 300.00 | 338 991.00 | 414 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 223.00 | | | 83 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
DL TOTAL (I) | 133 049.00 | | | 133 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 942.00 | | | 205 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 991.00 | | | 338 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 751.00 | | | 152 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 192.00 | | | 219 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 514.00 | 16 915.00 | 5 511.00 | 51 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 563.00 | 9 691.00 | | 15 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 951.00 | 7 224.00 | 5 511.00 | 35 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 649.00 | 30 459.00 | 53 191.00 | 83 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 069.00 | 143 869.00 | 200.00 | 144 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 942.00 | 152 751.00 | 53 191.00 | 205 942.00 |