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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 070.00 | 3 482.00 | 15 588.00 | 19 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 450.00 | 3 482.00 | 19 968.00 | 23 450.00 |
BT Marchandises | 142 042.00 | | 142 042.00 | 142 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
BZ Autres créances | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CF Disponibilités | 103 338.00 | | 103 338.00 | 103 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 492.00 | | 330 492.00 | 330 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 942.00 | 3 482.00 | 350 461.00 | 353 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 233.00 | | | -2 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 928.00 | -2 233.00 | | 33 928.00 |
DL TOTAL (I) | 36 695.00 | 2 767.00 | | 36 695.00 |
DP Provisions pour risques | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 446.00 | 87 990.00 | | 113 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 638.00 | 28 484.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 123.00 | 56 958.00 | | 96 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 650.00 | 3 600.00 | | 40 650.00 |
EA Autres dettes | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 775.00 | 217 033.00 | | 302 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 461.00 | 219 800.00 | | 350 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 200.00 | 143 764.00 | | 243 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 387.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 824.00 | | 656 824.00 | 656 824.00 |
FG Production vendue services | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 295.00 | | 726 295.00 | 726 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 990.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 405.00 | 277 196.00 | | 726 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 477.00 | 279 429.00 | | 692 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 928.00 | -2 233.00 | | 33 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893.00 | 1 589.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | 1 589.00 | | 1 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 990.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 29 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 123.00 | 96 123.00 | | 96 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
VB T. V. A. | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 268.00 | 53 693.00 | 59 575.00 | 113 268.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VP Divers | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
VW T.V.A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 137.00 | 238 562.00 | 59 575.00 | 298 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 591.00 | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 646.00 | 7 445.00 | | 15 646.00 |
ST Autres comptes | 17 147.00 | 27 264.00 | | 17 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 330.00 | 9 010.00 | | 19 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203.00 | 652.00 | | 1 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 070.00 | 591.00 | | 3 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 365.00 | 49 630.00 | | 132 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 691.00 | 68 569.00 | | 108 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 327.00 | 44 370.00 | | 53 327.00 |