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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 245.00 | 58 900.00 | 40 344.00 | 99 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 704.00 | 49 136.00 | 69 568.00 | 118 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 249.00 | 108 336.00 | 182 913.00 | 291 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 999.00 | 108 336.00 | 245 663.00 | 353 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 787.00 | | | -6 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
DL TOTAL (I) | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 577.00 | | | 121 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 808.00 | | | 221 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 663.00 | | | 245 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 073.00 | | | 136 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
FD Production vendue biens | 730 910.00 | | 730 910.00 | 730 910.00 |
FG Production vendue services | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 244.00 | | 734 244.00 | 734 244.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 507.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | | | -2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 842.00 | | | 734 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 200.00 | | | 714 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 819.00 | | 22 430.00 | 268 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 519.00 | | 22 430.00 | 195 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 829.00 | 29 507.00 | | 78 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 529.00 | 29 507.00 | | 78 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 577.00 | 35 843.00 | 85 735.00 | 121 577.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 808.00 | 136 073.00 | 85 735.00 | 221 808.00 |