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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 046.00 | 15 917.00 | 13 128.00 | 29 046.00 |
040 Immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 271.00 | 15 917.00 | 57 354.00 | 73 271.00 |
060 Stock marchandises | 56 815.00 | 6 008.00 | 50 807.00 | 56 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 867.00 | 857.00 | 24 010.00 | 24 867.00 |
072 Créances – Autres | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
084 Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 213.00 | 6 865.00 | 84 348.00 | 91 213.00 |
110 Total général Actif | 164 485.00 | 22 782.00 | 141 702.00 | 164 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 217 328.00 | | | 217 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
230 Autres produits | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 487.00 | | | 317 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 364.00 | | | 157 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
242 Autres charges externes. | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
252 Charges sociales | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 749.00 | | | 332 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 261.00 | | | -15 261.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 293.00 | | | -12 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 005.00 | | | 73 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |