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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 271.00 | 618.00 | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 4 414.00 | 3 086.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 389.00 | 4 685.00 | 3 704.00 | 8 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 531.00 | 4 685.00 | 18 846.00 | 23 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 70.00 | 365.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 351.00 | 103 685.00 | | 64 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 852.00 | 19 846.00 | | 14 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 250.00 | -980.00 | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 991.00 | | 1 013.00 |
252 Charges sociales | 8 874.00 | 16 382.00 | | 8 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 890.00 | 102 371.00 | | 75 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 539.00 | 1 314.00 | | -11 539.00 |
294 Charges financières | 716.00 | 783.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 281.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 425.00 | 250.00 | | -12 425.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 868.00 | -2 118.00 | | -1 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 425.00 | 250.00 | | -12 425.00 |
DL TOTAL (I) | -5 493.00 | 6 932.00 | | -5 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 286.00 | 8 428.00 | | 11 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336.00 | 8 516.00 | | 4 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 694.00 | 9 260.00 | | 8 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 339.00 | 27 421.00 | | 24 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 846.00 | 34 353.00 | | 18 846.00 |