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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 760.00 | | 146 760.00 | 146 760.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 594.00 | 4 176.00 | 26 419.00 | 30 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 314.00 | 3 767.00 | 1 547.00 | 5 314.00 |
040 Immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 445.00 | 7 943.00 | 179 502.00 | 187 445.00 |
060 Stock marchandises | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
072 Créances – Autres | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
084 Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
110 Total général Actif | 219 928.00 | 7 943.00 | 211 984.00 | 219 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 650.00 | | | 184 650.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 810.00 | | | 184 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
242 Autres charges externes. | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
252 Charges sociales | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
262 Autres charges | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 944.00 | | | 171 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
294 Charges financières | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 859.00 | | | 19 859.00 |