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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 357 516.00 | 21 475.00 | 336 041.00 | 357 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 019.00 | 683.00 | 7 335.00 | 8 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 535.00 | 22 158.00 | 967 376.00 | 989 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 220 350.00 | | 220 350.00 | 220 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 606.00 | | 298 606.00 | 298 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 141.00 | 22 158.00 | 1 265 983.00 | 1 288 141.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 120.00 | 437 000.00 | | 657 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | | | 81.00 |
DH Report à nouveau | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 195.00 | 1 623.00 | | 137 195.00 |
DL TOTAL (I) | 795 938.00 | 438 623.00 | | 795 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 5 280.00 | | 10 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 044.00 | 413 584.00 | | 470 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 983.00 | 852 208.00 | | 1 265 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 125.00 | | 106 125.00 | 106 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 125.00 | | 106 125.00 | 106 125.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 120.00 | | | 220 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 120.00 | | | 220 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 120.00 | | | 220 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 120.00 | | | 220 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 210.00 | | 2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 507.00 | 42 183.00 | | 527 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 312.00 | 40 560.00 | | 390 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 195.00 | 1 623.00 | | 137 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 295.00 | 96 295.00 | | 96 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 156.00 | 78 156.00 | 104 000.00 | 182 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 044.00 | 470 044.00 | | 470 044.00 |