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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 278.00 | 13 023.00 | 20 254.00 | 33 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 5 006.00 | 4 493.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 823.00 | 18 029.00 | 29 793.00 | 47 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BN En cours de production de biens | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BZ Autres créances | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 674.00 | 18 029.00 | 75 644.00 | 93 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 51.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200.00 | 1 216.00 | | -1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099.00 | 4 267.00 | | 2 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 594.00 | 42 086.00 | | 37 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 564.00 | 14 048.00 | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 759.00 | | 5 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 862.00 | 29 420.00 | | 14 862.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | 7 343.00 | | 9 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 545.00 | 98 659.00 | | 73 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 644.00 | 102 927.00 | | 75 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 442.00 | |
FM Production stockée | | | -1 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 365.00 | | 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 487.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 490.00 | 72 047.00 | | 109 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 690.00 | 70 830.00 | | 110 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 200.00 | 1 216.00 | | -1 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 224.00 | | 599.00 | 47 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 179.00 | | 599.00 | 42 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 802.00 | 7 228.00 | | 10 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 802.00 | 7 228.00 | | 10 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | -5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |