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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 475.00 | 3 486.00 | 6 989.00 | 10 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 263.00 | 7 849.00 | 17 414.00 | 25 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 738.00 | 11 335.00 | 24 403.00 | 35 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 925.00 | 11 335.00 | 88 590.00 | 99 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 178.00 | 1 930.00 | | 13 178.00 |
DL TOTAL (I) | 18 107.00 | 4 930.00 | | 18 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 881.00 | 37 170.00 | | 27 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 965.00 | 25.00 | | 19 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 580.00 | 34 306.00 | | 14 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 056.00 | 2 968.00 | | 8 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 482.00 | 76 469.00 | | 70 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 590.00 | 81 399.00 | | 88 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 207.00 | 46 563.00 | | 32 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 948.00 | | 168 948.00 | 168 948.00 |
FG Production vendue services | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 916.00 | | 210 916.00 | 210 916.00 |
FM Production stockée | | | -1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 889.00 | 134 994.00 | | 209 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 712.00 | 133 064.00 | | 196 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 178.00 | 1 930.00 | | 13 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 853.00 | | 2 885.00 | 32 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 853.00 | | 2 885.00 | 32 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 220.00 | 6 115.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | 6 115.00 | | 5 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 881.00 | 9 571.00 | 18 310.00 | 27 881.00 |
VI Groupe et associés | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 482.00 | 32 207.00 | 38 275.00 | 70 482.00 |