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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 220.00 | 16 406.00 | 32 813.00 | 49 220.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 280.00 | 16 406.00 | 32 873.00 | 49 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 755.00 | 9 955.00 | 38 800.00 | 48 755.00 |
072 Créances – Autres | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
084 Disponibilités | 60 927.00 | | 60 927.00 | 60 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 164.00 | 9 955.00 | 143 209.00 | 153 164.00 |
110 Total général Actif | 202 444.00 | 26 362.00 | 176 082.00 | 202 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 778.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 202.00 | | | 228 202.00 |
222 Production stockée | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 807.00 | | | 245 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
252 Charges sociales | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 108.00 | | | 240 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 955.00 | | | 9 955.00 |