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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 465.00 | 6 475.00 | 26 990.00 | 33 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 678.00 | 10 138.00 | 65 540.00 | 75 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 143.00 | 16 613.00 | 292 530.00 | 309 143.00 |
BT Marchandises | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 588.00 | | 522 588.00 | 522 588.00 |
BZ Autres créances | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
CF Disponibilités | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 341.00 | | 591 341.00 | 591 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 484.00 | 16 613.00 | 883 871.00 | 900 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DL TOTAL (I) | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 511.00 | | | 532 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 689.00 | | | 260 689.00 |
EA Autres dettes | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 470.00 | | | 869 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 871.00 | | | 883 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 975.00 | | | 854 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
FG Production vendue services | 1 275 767.00 | 62.00 | 1 275 828.00 | 1 275 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 507.00 | 62.00 | 1 277 569.00 | 1 277 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 613.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 594.00 | | | -7 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 753.00 | | | 1 500 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 352.00 | | | 1 496 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 143.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 511.00 | 532 511.00 | | 532 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 127.00 | 103 127.00 | | 103 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UX Autres créances clients | 522 588.00 | | | 522 588.00 |
VB T. V. A. | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 908.00 | 579 908.00 | | 579 908.00 |
VW T.V.A. | 118 967.00 | 118 967.00 | | 118 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 470.00 | 869 470.00 | | 869 470.00 |