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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525.00 | 2 190.00 | 2 335.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525.00 | 2 190.00 | 2 335.00 | 4 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 516.00 | | 97 516.00 | 97 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 041.00 | 2 190.00 | 99 851.00 | 102 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
DL TOTAL (I) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 315.00 | | | 85 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 851.00 | | | 99 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 338.00 | | 181 338.00 | 181 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 338.00 | | 181 338.00 | 181 338.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 430.00 | | | 181 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 584.00 | | | 133 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UX Autres créances clients | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 811.00 | 2 254.00 | 1 557.00 | 3 811.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715.00 | | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VW T.V.A. | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 006.00 | 88 449.00 | 1 557.00 | 90 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
ST Autres comptes | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 794.00 | | | 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 621.00 | | | 31 621.00 |