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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 533.00 | 22 014.00 | 39 519.00 | 61 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 278.00 | 24 645.00 | 55 633.00 | 80 278.00 |
BT Marchandises | 105 747.00 | | 105 747.00 | 105 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 685.00 | 2 720.00 | 159 966.00 | 162 685.00 |
BZ Autres créances | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CF Disponibilités | 217 689.00 | | 217 689.00 | 217 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 440.00 | 2 720.00 | 500 720.00 | 503 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 718.00 | 27 365.00 | 556 353.00 | 583 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798.00 | | | 798.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 52 255.00 | 24 280.00 | | 52 255.00 |
DH Report à nouveau | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 553.00 | 52 975.00 | | 39 553.00 |
DL TOTAL (I) | 348 407.00 | 333 854.00 | | 348 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 371.00 | 128 540.00 | | 132 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 359.00 | 53 238.00 | | 53 359.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 1 982.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 945.00 | 183 760.00 | | 207 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 353.00 | 517 614.00 | | 556 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 761.00 | 183 760.00 | | 190 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 829.00 | | 928 829.00 | 928 829.00 |
FG Production vendue services | 288 955.00 | | 288 955.00 | 288 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 784.00 | | 1 217 784.00 | 1 217 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 120.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 2 251.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 546.00 | 2 251.00 | | 6 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 1 288.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 1 288.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 964.00 | 963.00 | | 5 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 10 031.00 | | 5 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 348.00 | 1 241 348.00 | | 1 234 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 795.00 | 1 188 373.00 | | 1 194 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 553.00 | 52 975.00 | | 39 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 995.00 | | 39 740.00 | 53 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 457.00 | 80 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 457.00 | 61 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 250.00 | | 39 740.00 | 35 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 395.00 | 3 618.00 | 13 367.00 | 34 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 764.00 | 3 618.00 | 13 367.00 | 31 764.00 |