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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 81 835.00 | 11 848.00 | 69 987.00 | 81 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 349.00 | 161 159.00 | 17 189.00 | 178 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 585.00 | 258 086.00 | 49 499.00 | 307 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 241.00 | 431 637.00 | 168 604.00 | 600 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
BN En cours de production de biens | 71 776.00 | | 71 776.00 | 71 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 177.00 | 10 100.00 | 353 077.00 | 363 177.00 |
BZ Autres créances | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
CF Disponibilités | 484 127.00 | | 484 127.00 | 484 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 934.00 | 10 100.00 | 1 043 834.00 | 1 053 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 175.00 | 441 738.00 | 1 212 437.00 | 1 654 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 659 566.00 | | | 659 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
DL TOTAL (I) | 780 181.00 | | | 780 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 006.00 | | | 153 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 845.00 | | | 204 845.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 256.00 | | | 432 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 437.00 | | | 1 212 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 499.00 | | | 425 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 686.00 | | 1 759 686.00 | 1 759 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 686.00 | | 1 759 686.00 | 1 759 686.00 |
FM Production stockée | | | -23 718.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 10 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 504.00 | | | 1 821 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 889.00 | | | 1 744 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 006.00 | 153 006.00 | | 153 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 235.00 | 399 985.00 | 11 251.00 | 411 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 256.00 | 425 499.00 | 6 757.00 | 432 256.00 |