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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
AH Fonds commercial | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
AP Constructions | 156 517.00 | 148 651.00 | 7 866.00 | 156 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 101.00 | 35 538.00 | 1 563.00 | 37 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 884.00 | 231 820.00 | 56 064.00 | 287 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 577.00 | 10 579.00 | 92 997.00 | 103 577.00 |
BN En cours de production de biens | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BT Marchandises | 55 323.00 | 6 244.00 | 49 079.00 | 55 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 069.00 | 4 135.00 | 23 933.00 | 28 069.00 |
BZ Autres créances | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CF Disponibilités | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 153.00 | 20 959.00 | 227 194.00 | 248 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 038.00 | 252 780.00 | 283 258.00 | 536 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 261.00 | 78 344.00 | | 89 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 374.00 | 10 917.00 | | 10 374.00 |
DL TOTAL (I) | 154 636.00 | 144 261.00 | | 154 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 862.00 | 28 024.00 | | 19 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 964.00 | 20 157.00 | | 18 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 51 874.00 | | 49 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 740.00 | 38 274.00 | | 27 740.00 |
EA Autres dettes | 12 741.00 | 16 477.00 | | 12 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 622.00 | 154 808.00 | | 128 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 258.00 | 299 070.00 | | 283 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 706.00 | 14 916.00 | | 113 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 451.00 | | 178 451.00 | 178 451.00 |
FG Production vendue services | 397 680.00 | | 397 680.00 | 397 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 131.00 | | 576 131.00 | 576 131.00 |
FM Production stockée | | | -2 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 818.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 794.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 794.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -794.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 440.00 | 632 130.00 | | 620 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 065.00 | 621 213.00 | | 610 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 374.00 | 10 917.00 | | 10 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 920.00 | | | 244 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 732.00 | 8 563.00 | 13 475.00 | 236 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | 1 168.00 | 9 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 686.00 | 8 563.00 | 12 307.00 | 227 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 748.00 | 16 823.00 | 15 748.00 | 15 748.00 |
6T Sur comptes clients | 29 702.00 | 995.00 | 26 561.00 | 29 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 450.00 | 17 818.00 | 42 309.00 | 45 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 450.00 | 17 818.00 | 42 309.00 | 45 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 818.00 | 42 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 814.00 | 4 897.00 | 14 916.00 | 19 814.00 |
VI Groupe et associés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 370.00 | 49 948.00 | 1 421.00 | 51 370.00 |
VW T.V.A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 622.00 | 113 706.00 | 14 916.00 | 128 622.00 |