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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 134.00 | 6 119.00 | 1 014.00 | 7 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 967.00 | 27 848.00 | 9 118.00 | 36 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BP En cours de production de services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
BZ Autres créances | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 258.00 | | 58 258.00 | 58 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 225.00 | 27 848.00 | 67 376.00 | 95 225.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -17 959.00 | | | -17 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DL TOTAL (I) | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 423.00 | | 68 423.00 | 68 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 423.00 | | 68 423.00 | 68 423.00 |
FM Production stockée | | | -8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 489.00 | 360.00 | | 27 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | 360.00 | | 27 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VI Groupe et associés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 923.00 | 50 422.00 | 501.00 | 50 923.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
ST Autres comptes | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 780.00 | | | 780.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | | | 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 687.00 | | | 11 687.00 |