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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 457.00 | 2 881.00 | 2 576.00 | 5 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 888.00 | 12 926.00 | 25 962.00 | 38 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 530.00 | 17 018.00 | 151 512.00 | 168 530.00 |
BT Marchandises | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BZ Autres créances | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CF Disponibilités | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 777.00 | 17 018.00 | 190 760.00 | 207 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 100 880.00 | 100 880.00 | | 100 880.00 |
DH Report à nouveau | -15 166.00 | -18 358.00 | | -15 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 175.00 | 3 192.00 | | 9 175.00 |
DL TOTAL (I) | 122 389.00 | 113 214.00 | | 122 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 281.00 | 25 702.00 | | 21 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | 3 775.00 | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 773.00 | 9 694.00 | | 11 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 442.00 | 26 944.00 | | 32 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 371.00 | 66 115.00 | | 68 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 760.00 | 179 329.00 | | 190 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 000.00 | 55 578.00 | | 55 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 326.00 | 10 288.00 | | 2 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 078.00 | 1 089.00 | 297 167.00 | 296 078.00 |
FG Production vendue services | 4 727.00 | 194.00 | 4 920.00 | 4 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 805.00 | 1 282.00 | 302 087.00 | 300 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 802.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | 1 480.00 | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 4 000.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 4 000.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419.00 | 4 000.00 | | 3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 825.00 | 287 442.00 | | 307 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 650.00 | 284 251.00 | | 298 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 175.00 | 3 192.00 | | 9 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 790.00 | | 14 734.00 | 164 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 995.00 | 168 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 995.00 | 44 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 605.00 | | 14 734.00 | 40 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 879.00 | 6 802.00 | 10 663.00 | 20 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 668.00 | 6 802.00 | 10 663.00 | 19 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 914.00 | 5 543.00 | 13 371.00 | 18 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VP Divers | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 371.00 | 55 000.00 | 13 371.00 | 68 371.00 |