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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 059 701.00 | 27 059 701.00 | | 27 059 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 629 362.00 | 27 688 756.00 | 10 940 606.00 | 38 629 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 035.00 | | 842 035.00 | 842 035.00 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 320 982.00 | | 320 982.00 | 320 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 336.00 | | 1 175 336.00 | 1 175 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 804 697.00 | 27 688 756.00 | 12 115 942.00 | 39 804 697.00 |
CU Autres participations | 11 569 661.00 | 629 055.00 | 10 940 606.00 | 11 569 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 118 904.00 | 41 605 744.00 | | 5 118 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 932.00 | 320 932.00 | | 320 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 819.00 | 336 819.00 | | 336 819.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 902.00 | 73 995.00 | | 73 902.00 |
DH Report à nouveau | | -20 153 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 464 748.00 | -18 333 555.00 | | -2 464 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 809.00 | 3 850 541.00 | | 3 385 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 514.00 | 271 940.00 | | 264 514.00 |
EA Autres dettes | 2 268 822.00 | 1 098 017.00 | | 2 268 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 730 133.00 | 6 348 587.00 | | 8 730 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 115 942.00 | 10 199 127.00 | | 12 115 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 464 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275.00 | 3 759.00 | | 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 022.00 | 18 337 314.00 | | 2 465 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 464 748.00 | -18 333 555.00 | | -2 464 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 194 793.00 | 5 194 793.00 | | 5 194 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 514.00 | 264 514.00 | | 264 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268 822.00 | 2 268 822.00 | | 2 268 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 354.00 | 854 354.00 | | 854 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 730 133.00 | 8 730 133.00 | | 8 730 133.00 |