| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 532.00 | 57 561.00 | 7 972.00 | 65 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 634.00 | 57 662.00 | 7 972.00 | 65 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
060 Stock marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
072 Créances – Autres | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
084 Disponibilités | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
110 Total général Actif | 113 874.00 | 57 662.00 | 56 212.00 | 113 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 212.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 218.00 | | | 235 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 972.00 | | | 239 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 777.00 | | | 141 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
252 Charges sociales | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
262 Autres charges | 492.00 | | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 144.00 | | | 277 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 172.00 | | | -37 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 172.00 | | | -37 172.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 634.00 | | | 65 634.00 |