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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 19 256.00 | 18 764.00 | 492.00 | 19 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 917.00 | 12 517.00 | 400.00 | 12 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 297.00 | 12 152.00 | 145.00 | 12 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 627.00 | 43 820.00 | 17 807.00 | 61 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 63 751.00 | 17 500.00 | 46 251.00 | 63 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BZ Autres créances | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
CF Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 486.00 | 17 500.00 | 102 986.00 | 120 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 113.00 | 61 320.00 | 120 792.00 | 182 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
DH Report à nouveau | | 9 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 093.00 | 10 881.00 | | -12 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635.00 | 26 609.00 | | 3 635.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | 38.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 340.00 | 18 247.00 | | 16 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 349.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 923.00 | 61 613.00 | | 59 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 146.00 | 29 074.00 | | 40 146.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 125.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 157.00 | 109 097.00 | | 117 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 792.00 | 135 706.00 | | 120 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 381.00 | 70 538.00 | | 74 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 841.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 411.00 | | 138 411.00 | 138 411.00 |
FG Production vendue services | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 006.00 | | 161 006.00 | 161 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 819.00 | 209.00 | | 4 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 551.00 | 345.00 | | 6 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 576.00 | 345.00 | | 6 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 4 288.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 4 288.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -4 288.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 183.00 | 183 286.00 | | 161 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 276.00 | 172 405.00 | | 173 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 093.00 | 10 881.00 | | -12 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 736.00 | | 1 129.00 | 60 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 61 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 44 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 579.00 | | 1 129.00 | 43 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 878.00 | 954.00 | 238.00 | 40 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 491.00 | 954.00 | 238.00 | 40 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VC Groupe et associés | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 808.00 | 3 486.00 | 14 322.00 | 17 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VW T.V.A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 703.00 | 74 381.00 | 14 322.00 | 88 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 230.00 | 2 047.00 | | 2 230.00 |
ST Autres comptes | 29 453.00 | 30 292.00 | | 29 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 436.00 | 5 965.00 | | 2 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 780.00 | 852.00 | | 1 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | 611.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | 611.00 | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 767.00 | 14 962.00 | | 15 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 083.00 | 11 037.00 | | 11 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 899.00 | 39 156.00 | | 35 899.00 |