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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BZ Autres créances | 708 358.00 | | 708 358.00 | 708 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 326.00 | | 161 326.00 | 161 326.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 969.00 | | 869 969.00 | 869 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 948.00 | | 871 948.00 | 871 948.00 |
CU Autres participations | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 581 782.00 | 287 866.00 | | 581 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 265.00 | 293 916.00 | | 280 265.00 |
DL TOTAL (I) | 870 432.00 | 590 166.00 | | 870 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 3 477.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516.00 | 4 837.00 | | 1 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 948.00 | 595 003.00 | | 871 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516.00 | 4 837.00 | | 1 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 649.00 | 136 475.00 | | 129 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 959.00 | 433 447.00 | | 412 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 694.00 | 139 531.00 | | 132 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 265.00 | 293 916.00 | | 280 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 701 531.00 | | | 701 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 358.00 | 708 358.00 | | 708 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |